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信达澳银基金:资金面和政策预期扰动市场情绪
                         来源: 中国证券报-中证网

□本报记者 郑洞宇

  2014年A股市场开局不利,开年连续3个交易日走弱。特别是周一市场呈现全线杀跌局面,煤炭、钢铁、地产等权重板块重挫,两市股指创4个多月新低。1月7日,股指早盘再创新低后,尾盘企稳回升,实现新年以来首次翻红,截至收盘,上证综指上涨0.08%,创业板涨幅超2%。

  信达澳银基金分析,资金面及政策预期对市场的扰动是导致当前市场情绪恐慌,从而导致股指走弱的主要因素。从资金面来看,一方面,IPO重启后,短短一周内已有27家企业获得发行上市的资格,将刷新此前单周发行14只新股的A股市场纪录;另一方面,存款准备金上缴、春节前的资金漏出等因素也使得市场对资金面保持相对谨慎;而从海外来看,美联储QE退出效应正在显现,进入2014年以来,全球主要股指普遍下跌,QE退出后的资金面影响正在扰动全球市场情绪。

  从政策面来看,信达澳银基金表示,针对影子银行业务的相关规定涉及银行、信托、保险、证券期货、第三方支付、网络金融、第三方理财和非金融机构资产证券化等,比之前市场传闻的9号文更加全面;若将来严格执行,短期对市场的负面影响将较为显著。

  在投资者对资金面和政策情绪尚未平稳的背景下,信达澳银基金对短期市场相对谨慎,但主板市场估值较低,预计下行空间有限。从资产配置来看,建议适当降低仓位,精选景气度高确定性行业进行战略布局,如医药生物、食品饮料、电力设备、铁路运输等,另外国防军工、国企改革、自贸区扩容等主题投资领域也依然是值得积极布局的重点方向。

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